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Índice de miedo y codicia de Bitcoin – revisión completa

El mercado de las criptomonedas es altamente emocional. Las noticias, las declaraciones y las citas afectan al valor de los criptoactivos. Una palabra descuidada de un multimillonario famoso puede hacer caer el bitcoin de la noche a la mañana. 

 

Warren Buffett dijo una gran frase: "Ten cuidado cuando otros son codiciosos. Sé codicioso cuando otros son codiciosos". Para operar con éxito, un operador necesita entender el estado de ánimo de la multitud. El Índice de Miedo y Codicia, el Índice de Miedo y Codicia de Bitcoin, le ayudará. 

 

Contenido:

  • Historia del índice
  • ¿Por qué medir el Fear & Greed Index?
  • Componentes del índice
  • Gráfico visual e interpretación
  • Aplicación práctica del índice
  • El índice y el camino al éxito
  • ¿Dónde buscar en Internet?
  • Resultados
  • Historia del índice

El recurso Investopedia afirma que el Índice de Miedo y Codicia fue desarrollado para el mercado de valores de Estados Unidos. La creación cayó en 2012, el autor del indicador de sentimiento fue la empresa CNN Money.

 

El objetivo principal del índice es medir las dos principales emociones que impulsan a los inversores. Se puede decir que el índice es un barómetro para los precios del mercado, ya que determina su equidad basada en una variedad de factores.

 

A continuación, el indicador se adentró en el mundo de las criptomonedas. Se actualizaron los componentes del índice y se modificaron los algoritmos para tener en cuenta las particularidades de las criptomonedas. La autoría pertenece a los desarrolladores alemanes propietarios del portal alternative.me. Ahora el mercado de criptomonedas utiliza regularmente esta herramienta al igual que el mercado de valores. 

 

¿Por qué medir el nivel de miedo y codicia?

A menudo es imposible predecir el comportamiento de los jugadores y del propio mercado. A veces las emociones se imponen y la gente empieza a hacer cosas contrarias al sentido común. Al final de un rally alcista, la gente se vuelve increíblemente codiciosa. Entonces desarrollan el FOMO (miedo a perderse algo). 

 

Los jugadores también suelen reaccionar al sentimiento del mercado. Por ejemplo, los inversores reaccionan de forma irracional a las tasas rojas de las criptodivisas. Empiezan a vender sus monedas sin una buena razón. Los creadores del índice intentaron salvar a los usuarios de la sobrecarga emocional.

 

La herramienta tiene dos "extremos":

 

miedo intenso – una señal segura de que los inversores están ansiosos, una gran oportunidad para comprar un activo;

codicia extrema – los inversores empiezan a comprar imprudentemente incluso fichas basura, tras lo cual el mercado empieza a corregir.

Por lo tanto, el índice analiza el sentimiento en el mercado de criptomonedas y da un valor específico de 0 a 100. Donde 0 es el miedo fuerte y 100 es la codicia extrema.

 

Componentes del índice.

Un algoritmo automatizado evalúa diariamente seis fuentes. Los métodos de evaluación son siempre los mismos y luego se visualiza la información obtenida. Esto permite a los operadores seguir los cambios de sentimiento en el mercado de criptomonedas. 

 

Cabe destacar que el índice se ha creado sólo para las monedas bitcoin. Los desarrolladores sólo planean crear gráficos para las mayores altcoins. Pero los comerciantes entienden que todas las altcoins son iguales a bitcoin, por lo que la herramienta se aplica al mercado en su conjunto. 

 

A continuación, veamos todos los factores que componen el índice:

 

Volatilidad (25%): se evalúa la volatilidad actual y los valores máximos. Las cifras obtenidas se comparan con los valores medios de 30 y 90 días. En este parámetro se incorpora la siguiente regla: una volatilidad inusual indica miedo en el mercado.

Volumen del mercado e impulsos (25%) – se estudia el volumen actual de las transacciones y la fuerza del impulso. También se hace una comparación con los valores medios de 30 y 90 días. Las cifras obtenidas se suman. Si el mercado se comporta de forma positiva y se fijan grandes volúmenes de compras, el sistema considera que la avaricia reina en el mercado.

Redes sociales (15%) – Se pone en marcha el análisis de Twitter. Se recogen y contabilizan las publicaciones con los hashtags adecuados. Luego se comprueban las reacciones de los usuarios: la rapidez con la que responden y la intensidad del compromiso. Un interés inusual por las criptomonedas en las redes sociales y un gran número de publicaciones indican un comportamiento codicioso del mercado.

Encuestas (15%) – Se interactúa con una plataforma de encuestas a inversores. También permite ver el sentimiento de los participantes en el mercado. Los desarrolladores sostienen que este parámetro era útil sólo al principio del índice. Ahora se le presta una atención mínima, podemos decir que las encuestas en la actualidad no afectan al índice.

Dominio (10%) – El dominio de las monedas se basa en la medición de la capitalización del activo y la relación entre el precio total del activo y la capitalización total del mercado de criptodivisas. El algoritmo cree que el aumento del dominio del bitcoin está relacionado con el miedo de los inversores. La especulación disminuye, al igual que las inversiones en monedas alternativas; en tal situación, el bitcoin estable se convierte en un "refugio seguro para los inversores". La situación opuesta se produce cuando el dominio cae. Los inversores empiezan a comprar cualquier altcoin, soñando con un rally alcista. 

Tendencias (10%): un algoritmo inteligente extrae datos de Google Trends. Se analizan las consultas relacionadas con el bitcoin y las altcoins. Se tienen en cuenta los cambios en la frecuencia de las consultas, así como las consultas populares relacionadas con el mercado de las criptomonedas. 

Son estos componentes los que conforman el índice de codicia y miedo al bitcoin y a las criptodivisas en general.  

 

Gráfico visual e interpretación

Índice de miedo y codicia

El indicador contiene una escala y una flecha. Algunos operadores lo llaman en broma "medidor de miedo". La flecha rara vez se eleva a posiciones extremas, por lo que los analistas han aprendido a identificar zonas importantes que reflejan ciertas tendencias y sentimientos del mercado:

 

de 0 a 25 – miedo increíble, el mercado pertenece por completo a los osos;

de 25 a 50 – miedo, el mercado está atravesando una corrección

de 51 a 75 – codicia, el mercado está en fase de crecimiento, hay un aumento de la actividad de compra;

De 76 a 100 – codicia anormal, los comerciantes en la euforia comienzan a comprar cualquier moneda.

Un comerciante debe evaluar regularmente el índice de miedo y codicia de Bitcoin – el gráfico ofrece las siguientes opciones:

 

Utilizar el dial principal para evaluar rápidamente la situación del mercado. El indicador de flecha tiene una escala de 0 a 100. Está dividido en sectores de colores para mayor comodidad y claridad. La flecha indica siempre el estado actual del índice. El valor numérico se duplica en el marcador bajo la flecha.

El gráfico del Índice de Miedo y Avaricia es una correlación visualizada de la fecha del calendario con el valor del índice. En pocas palabras, es la historia del índice. El usuario puede elegir el intervalo de tiempo – 7 días, 30 días, mes, año o desde el inicio de la creación del índice.

Información adicional – debajo de la esfera está la fecha de la última actualización del índice. También el bloque central Valores Históricos muestra el valor del Índice de Miedo y Codicia de Bitcoin hoy, ayer, la semana pasada y el mes pasado. El bloque de la derecha "Próxima actualización" muestra la cuenta atrás, indicando cuántas horas faltan para que se actualice el índice.  

Aplicación práctica del índice

Aplicación práctica del índice de miedo y codicia

El indicador está diseñado para seguir el sentimiento de los operadores en el mercado de criptomonedas. Un índice bajo indica una compra, en un futuro próximo el precio del activo "se disparará". Un índice exagerado indica un aumento de los precios. El mercado se sobrecalentará pronto, por lo que es necesario vender la moneda a tiempo a precios cercanos a los máximos locales.

 

La herramienta Fear & Greed Index es óptima para el trading diario. No se recomienda utilizar el índice en marcos temporales a medio y largo plazo. Porque sólo analiza el sentimiento a corto plazo de los participantes en el mercado.

 

Los análisis fundamentales y técnicos dependen menos de las emociones de los inversores en criptodivisas. Son más adecuados para las previsiones a largo plazo. Los participantes profesionales del mercado nunca utilizan una sola herramienta. La información fiable se obtiene como resultado del uso agregado de docenas de instrumentos, índices y parámetros. Pero la elección de las mejores herramientas no está al alcance de todo el mundo, requiere cierta experiencia y habilidades.

 

El índice y el camino al éxito

No debe confiar únicamente en los indicadores visuales y verlos como una panacea. Los operadores de éxito desarrollan su propia estrategia de negociación, controlan sus emociones, estudian las noticias a diario, registran las operaciones y las comentan con colegas y mentores más experimentados. 

 

He aquí algunos consejos relacionados con el Índice de Avaricia y Miedo que reducirán el número de operaciones perdedoras:

 

El índice le permite comprender la dirección de la operación, un mercado volátil conlleva mucho riesgo, por lo que es mejor cerrar unas cuantas operaciones pequeñas con pérdidas que fallar en una operación grande y perder su banco;

Cree una estrategia bien pensada, debe encontrar un lugar para el índice descrito anteriormente, la falta de un plan es la causa de los errores;

Estudie sus operaciones anteriores y superponga un historial de índice de codicia y miedo en ellas, esto le permitirá encontrar errores, especialmente si no ha hecho este tipo de análisis antes;

Los operadores no tienen recetas preparadas, elija usted mismo los mejores índices e indicadores, elimine lo superfluo y quédese con lo mejor;

Obtenga información sobre la codicia y el miedo sólo de fuentes de confianza.

Además, durante las fluctuaciones bruscas, se abre una ventana de oportunidad antes de que el resto del mercado siga obedientemente la tendencia. Puede utilizar el índice para ver si sus expectativas sobre la situación actual están justificadas.

 

El índice no debe ser el único punto de referencia, sino que debe utilizarse junto con otras herramientas de análisis técnico. 

 

¿Dónde puedo verlo en línea?

Se aconseja a los operadores que consulten regularmente el Índice de Miedo y Codicia de Bitcoin en línea. Esto le permitirá mantenerse informado y evaluar el trasfondo emocional de los agentes del mercado. Hay muchos indicadores y herramientas disponibles en línea, pero no todos son "igualmente útiles".

 

Utilice sólo el índice original del desarrollador oficial – sitio web alternative.me. El sitio está en inglés, pero es fácil de entender. En la parte inferior del sitio haga clic en Crypto. Esto encontrará el valor actual del índice. Hay versiones en ruso, pero a menudo no funcionan correctamente y muestran los valores opuestos.

 

Dónde más encontrar el Índice de Miedo y Codicia de Bitcoin – Tradingview será un gran lugar para leer los análisis listos basados en el valor del índice.

 

Resultados

Por lo tanto, el Índice de Miedo y Avaricia es una indicación directa del sentimiento de los traders. Hay que saber si vale la pena confiar en él o no. Nathan Rothschild dijo: "Compre cuando haya sangre en las calles, aunque le pertenezca.