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Cómo proteger sus criptoactivos en un mercado bajista

La gestión del riesgo en el comercio de criptodivisas es tan importante como en cualquier otro comercio de activos financieros. El éxito a largo plazo de un operador depende en gran medida del cálculo del riesgo y de la comprensión de cómo mitigarlo.

La gestión del riesgo no es una herramienta para maximizar el beneficio; su objetivo es estabilizar los ingresos a pesar de la situación actual del mercado y, en la medida de lo posible, evitar las pérdidas. La gestión del riesgo en el comercio de criptodivisas no traerá beneficios rápidos y fáciles del aumento de las “prometedoras” altcoins, pero ayudará a proteger los fondos de las inversiones fallidas.

Particularidades de la gestión del riesgo en un mercado bajista
Un mercado bajista no siempre se percibe como una razón para recortar posiciones y tomar ganancias, dice el jefe de investigación de AMarkets. Dice que algunos inversores suelen aprovechar este momento para revisar las carteras, recortar las inversiones en los activos más arriesgados y tomar mayores posiciones en los activos con potencial alcista cuando cambia la tendencia. Esto es lo que, en opinión del experto, puede llamarse gestión del riesgo cuando las criptodivisas van a la baja.

Los operadores pueden incluir varias estrategias en su arsenal a la vez, una de las cuales puede estar “afinada” específicamente para los mercados bajistas, dijo Aaron Chomsky, jefe del departamento de inversiones de ICB Fund. Para optimizar los parámetros de ciertos indicadores y herramientas de análisis técnico se utilizarán datos de estados similares anteriores, señaló el experto. Aclaró que en sus trece años de historia el mercado de criptomonedas ha pasado por cuatro mercados bajistas y ahora se está desarrollando el quinto.

En igualdad de condiciones, tanto las tendencias alcistas como las bajistas consisten en impulsos y correcciones, explicó el experto. Pero señaló que, dada la profundidad inherente de los retrocesos desde los máximos históricos y el frecuente patrón de “Pump & Dump”, la mayoría de los operadores activos no son reacios a aprovechar la oportunidad de obtener beneficios en las posiciones cortas.

Herramientas para la gestión de riesgos
Para limitar los riesgos, un operador debe probar primero los parámetros del sistema de negociación desarrollado en datos históricos y en condiciones de combate, dice Chomsky. Explica que el sistema debe tener una expectativa matemática positiva, cubrir los costes y ser muy conservador para tener en cuenta el deslizamiento en la baja liquidez y la ausencia de operaciones exitosas (si la negociación se realiza en el “modo manual”).

Las estadísticas obtenidas determinarán el límite máximo disponible en la transacción, que por un lado corresponderá a la comodidad desde un punto de vista psicológico el tamaño de la posible reducción del depósito, por otro lado – maximizar la rentabilidad, dijo el experto. Especificó que para la gestión de posiciones son deseables herramientas o una habilidad practicada para colocar rápidamente órdenes de cierre para limitar las pérdidas o fijar los beneficios.

Los operadores pueden utilizar alertas sonoras o notificaciones en forma de ventanas emergentes (según la funcionalidad del terminal de negociación) que avisan de la proximidad de los niveles de apertura de posiciones o de las órdenes colocadas, dijo el experto. También señaló que es importante tener en cuenta un calendario de eventos macroeconómicos, suscribirse a las alertas de las redes sociales para el análisis de onchain y los medios de comunicación de criptomonedas, y seguir los movimientos de los precios.

Cómo calcular el riesgo y evitar decisiones precipitadas
El riesgo y el tamaño de las posiciones se calculan a partir de los resultados obtenidos al probar las estrategias de negociación: la proporción de operaciones rentables y deficitarias, así como el tamaño medio de las ganancias y las pérdidas, explicó el jefe del departamento de inversiones de ICB Fund. Según él, la optimización de los tipos de órdenes, como el take profit (cierre de una operación a una tasa ventajosa) y el stop loss (cierre de una operación para evitar pérdidas ante un movimiento de precios desfavorable), ayudará a lograr una gestión monetaria más eficiente y a determinar el tamaño adecuado de las posiciones.

Para evitar el “over-trading” o la apertura excesiva de posiciones, es importante que los operadores estén seguros, en primer lugar, de su estrategia de negociación, dijo el experto. Explicó que hay que transferir su ejecución del nivel consciente al inconsciente, como cuando se conduce un coche, acumulando experiencia.

Además, hay que entender que el stock de fuerza mental es finito, por lo que es importante encontrar un óptimo que no altere el equilibrio de la vida y la salud; por ejemplo, operar sólo ocho horas en el momento más volátil del día, aconsejó Chomsky. Explicó que para luchar contra el estrés y no caer en la inclinación (un estado de enfado a causa de los tratos infructuosos, que hace que los comerciantes utilicen estrategias más agresivas) es importante reponer la energía mental con cosas que aporten placer, como el sueño, el deporte, las aficiones, pasar tiempo con los amigos y otras cosas agradables. Durante la jornada de negociación, es esencial cambiar la atención, hacer algunos ejercicios y paseos, óptimamente después de cerrar un trato, recomienda el especialista.

Según el jefe del departamento de análisis de AMarkets, es importante no dejarse llevar por el pánico durante las fluctuaciones bruscas de los precios, porque siempre ocurre y ocurrirá en un entorno inestable. Reducir las inversiones en los tokens más arriesgados, aumentar la proporción en la cartera de las principales monedas, cuyas tasas en relación con otros activos son más estables a largo plazo (bitcoin, éter), dice el analista.

“No tome decisiones precipitadas y aproveche el mejor momento para ampliar sus inversiones en posiciones que crecerán con el tiempo, pase lo que pase. Las criptomonedas se están convirtiendo poco a poco en algo más común en todo el mundo, por lo que su crecimiento es inevitable.